1、征集项目名称：天祝县财政局财政国库集中支付业务代理银行采购项目

2、征集项目编号：K6206232025000007

3、征集项目简介：天祝县财政局通过公开招标入围国库集中支付代理银行。入围银行需开设县财政及预算单位零余额账户、基本存款户、专户存款账户业务；财政直接支付、授权支付业务；工资统发业务等；

1、征集人名称：天祝藏族自治县财政局

2、联系人：徐娴彦

3、联系方式：0935-3123325

4、联系地址： 天祝县团结路60号

1、采购包号：1

（1）采购包名称：天祝县财政局财政国库集中支付业务代理银行采购项目

（2）入围供应商信息：

入围供应商名称：中国工商银行股份有限公司天祝支行

地址：华藏寺镇祝贡路

服务要求：

主要服务内容： 1.按照与财政部门签订的代理合同和有关规定，为财政部门和预算单位办理零余额账户；及时准确地办理财政性资金的支付、清算业务；妥保管财政部门及预算单位提供的集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。 2.按要求开发代理国库集中支付业务的信息管理系统并与财政部门联网，定期向财政部门反馈财政直接支付和财政授权支付信息。

服务标准： 1.按照与财政部门签订的代理合同和有关规定，为财政部门和预算单位办理零余额账户；及时准确地办理财政性资金的支付、清算业务；妥保管财政部门及预算单位提供的集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。 2.按要求开发代理国库集中支付业务的信息管理系统并与财政部门联网，定期向财政部门反馈财政直接支付和财政授权支付信息。

供应商响应内容： 1.按照与财政部门签订的代理合同和有关规定，为财政部门和预算单位办理零余额账户；及时准确地办理财政性资金的支付、清算业务；妥保管财政部门及预算单位提供的集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。 2.按要求开发代理国库集中支付业务的信息管理系统并与财政部门联网，定期向财政部门反馈财政直接支付和财政授权支付信息。

主要服务内容： 1.具备雄厚的资金实力，资产状况良好，具有充足的头寸，能够保证财政国库集中支付过程中的资金垫付，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩； 2.具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城票据交换当日支付、异地汇划通过人行电子联行系统在当日运行时间内及时支付资金； 3.具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息； 4.根据财政国库集中支付业务的需要，进行电子化网络的建设和开发； 5.能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任； 6.内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施，能够确保资金汇划安全、及时和准确地办理； 7.开设支付账户，及时清算资金。在 3 个工作日内在各营业网点为预算单位开设单位零余额账户，为财政开设财政零余额账户。 8.主动上门服务，及时准确与财政、单位对账，并按支付管理要求及时清算资金； 9.应该充分考虑项目实施过程中诸多因素的影响，能很好地处理与财政部门、预算单位等实施主体之间的关系，保证按要求顺利实施项目； 10.接受财政局和中国人民银行的管理监督； 11.中标银行代理服务资格期限为3年，期满后由采购人重新招标确定相关业务代理银行资格。市财政局每半年对代理银行进行一次综合考评，对连续两次排名最后的代理银行，市财政局将取消其代理资格，并报人民银行备案。 12.服务期内，新增的国库集中支付业务，均在本次招标确定的中